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序號 產品 開放日 認購起點(萬元) 單位凈值 累計凈值 滬深300同期指數變動% 凈值同期變動% 成立日期 更新日期
1 陜國投·朱雀(一期)證券投資集合資金信托計劃 15日 100萬 519.37 519.37 95.55 419.37 2008.11.11 2020.05.15
2 陜國投·和祿1號證券投資集合資金信托計劃 每月末最后工作日 100 231.5688 231.5688 27.94 131.57 2009.06.10 2020.05.22
3 陜國投·朱雀13期證券投資集合資金計劃 15日 100萬 375.92 375.92 6.91 275.92 2009.12.10 2020.05.22
4 陜國投·瀚信成長1期證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 76.0979 82.2791 28.73 -23.9 2010.02.11 2020.02.20
5 陜國投·瀚信成長5期證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 70.86 70.86 14.74 -29.14 2010.03.29 2020.04.20
6 陜國投·天富3號證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 70.47 70.47 14.03 -29.53 2010.04.09 2020.04.20
7 陜國投·新思哲1期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 696.59 696.59 18.17 596.59 2010.04.21 2020.05.22
8 陜國投·瀚信成長4期證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 72.49 72.49 24.87 -27.51 2010.04.29 2019.08.20
9 陜國投·新價值12號證券投資集合資金信托計劃 15日 100萬 53.96 53.96 36.44 -46.04 2010.05.14 2020.05.15
10 陜國投·瀚信成長6期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 74.5 74.5 37.46 -25.5 2010.06.09 2020.05.22
11 陜國投·盛世知己1期(原鼎鋒8期)證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 206.48 206.48 25.62 106.48 2010.10.08 2020.05.22
12 陜國投·泰瓴-泰九1期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 104.92 104.92 13.3 4.92 2010.10.19 2020.05.22
13 陜國投·泰瓴-泰九2期證券投資集合資金信托計劃 10日 300萬 101.88 101.88 13.17 1.88 2010.10.29 2020.05.22
14 陜國投·世通5期證券投資集合資金信托計劃 20日 300萬 86.66 86.66 14.73 -13.34 2011.04.11 2020.05.22
15 陜國投·瀚信價值2期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 80.27 80.27 19.8 -19.73 2011.04.29 2020.05.22
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