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陜國投·南京新城信托貸款集合資金信托計劃清算報告 時間:2020-02-27

陜國投·南京新城信托貸款集合資金信托計劃清算報告

尊敬的委托人/受益人:

感謝您投資于我公司發行的“陜國投·南京新城信托貸款集合資金信托計劃”,我公司作為本信托的受托人,始終恪盡職守,秉承誠實、信用、謹慎、有效管理的原則,忠實地為您提供理財服務。
本信托于2018年04月28日成立,已于2019年12月31日終止,受托人按照信托文件的規定,對本信托進行了清算,現將清算情況向您報告如下:

一、信托概況

㈠信托名稱:陜國投·南京新城信托貸款集合資金信托計劃

㈡信托存續期限:2018年04月28日- 2019年12月31日

㈢信托資金規模:300,000,000元

㈣信托資金專戶情況:

開戶名稱: 陜西省國際信托股份有限公司

開戶銀行:平安銀行天津中行支行

銀行賬號: 19014528638069

㈤受益人預期收益率:7.5-7.9%(第一期);7.7-8.4%(第二、三、四期);7.9-8.6%(第五期);9.1-9.5%(第六、七、八、九期)

二、信托資金的運用與管理

㈠信托資金的運用

本信托實收信托資金300,000,000元,受托人根據《信托合同》的約定,按委托人的意愿,以自己的名義,將全部信托資金用于向南京新城發展股份有限公司發放貸款。

㈡信托資金的管理

受托人根據信托法律、法規及信托文件的相關規定,為本信托建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

受托人嚴格按照信托文件的約定,本著誠實、信用、謹慎、有效管理的原則,指派信托經理對本信托進行專職跟蹤管理,切實履行了受托人的職責。

三、信托的終止

依據信托文件規定,本信托應于2019年11月19日到期。實際于2019年12月31日到期,于2020年2月21日清算。

四、信托財產的收益及分配情況

(一)信托期內,本信托計劃收益情況如下:

1.信托實際收益:41,342,941.35元;

2.信托費用總額:15,328,741.05元。

(二)信托計劃信托期內信托利益分配情況

信托計劃于信托期內累計向投資者分配投資收益,共計金額26,014,200.30元。

五、其他事項說明:無

六、聲明

本信托受托人嚴格按照信托法律、法規及信托文件的規定,履行了受托人義務,愿就本報告書中所載信息的真實性、準確性及完整性負責。

自本清算報告公布之日起 3 日內,受益人未提出書面異議的,受托人就信托財產清算報告所列的有關事項解除責任。

陜西省國際信托股份有限公司

2020年2月27日

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