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陜國投·華西集團重慶同誠匯悅信托貸款集合資金信托計劃清算報告 時間:2020-02-28

陜國投·華西集團重慶同誠匯悅信托貸款集合資金信托計劃清算報告

尊敬的委托人/受益人:

感謝您投資于我公司發行的“陜國投·華西集團重慶同誠匯悅信托貸款集合資金信托計劃”,我公司作為本信托計劃的受托人,始終恪盡職守,秉承誠實、信用、謹慎、有效管理的原則,忠實地為您提供理財服務。

本信托計劃于2017年12月8日成立,已于2020年2月28日終止,受托人按照信托文件的規定,對本信托計劃進行了清算,現將清算情況向您報告如下:

一、信托概況

(一)信托名稱:陜國投·華西集團重慶同誠匯悅信托貸款集合資金信托計劃;

(二)信托存續期限:794天;

(三)信托資金規模:13000萬元整;

(四)信托資金專戶情況:     

開戶名稱:陜西省國際信托股份有限公司

開戶銀行:重慶農村商業銀行股份有限公司營業部

銀行賬號:5001010133440000933

(五)受益人預期收益率:

第一期:A類:認購金額<300萬元,預期年化收益率為7.60%/年;B類:300≤認購金額<600萬元,預期年化收益率為7.90%/年;C類:600萬元≤認購金額,預期年化收益率為8.00%/年。

第二期、第三期:A類:認購金額<300萬元,預期年化收益率為8.30%/年;B類:300≤認購金額<600萬元,預期年化收益率為8.40%/年;C類:600萬元≤認購金額,預期年化收益率為8.50%/年。

二、信托資金的運用與管理

(一)信托資金的運用

本信托計劃實收信托資金13000萬元,根據信托文件的約定,受托人以全部信托資金13000萬元用于向重慶市同誠匯悅房地產開發有限公司發放貸款,用于匯悅·悅峰項目的開發建設。信托期滿前由借款人按照約定利率歸還利息,信托到期歸還貸款本金。受托人在信托存續期間,負責管理本信托項下的本息及本金的回收。

(二)信托資金的管理

受托人根據信托法律、法規及信托文件的相關規定,為本信托計劃建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

受托人嚴格按照信托文件的約定,本著誠實、信用、謹慎、有效管理的原則,指派信托經理對本信托計劃進行專職跟蹤管理,切實履行了受托人的職責。

三、信托的終止

依據信托文件規定,本信托計劃應于2020年6月13日終止。本信托計劃實際于2020年 2月28日終止,于2020年 2月10日兌付,于2020年 2月28日清算,為提前終止。

四、信托財產的收益及分配情況

陜國投·華西集團重慶同誠匯悅信托貸款集合資金信托計劃運行期間,收取利息14,274,194.36元,向投資者分配信托收益累計分配額11,692,457.24元,管理費用合計2,529,368.95元,均已分配完畢。項目到期兌付個人委托人本金130,000,000.00元。

五、其他事項說明(若有)

六、聲明

本信托計劃受托人嚴格按照信托法律、法規及信托文件的規定,履行了受托人義務,愿就本報告書中所載信息的真實性、準確性及完整性負責。自本清算報告公布之日起10日內,受益人未提出書面異議的,受托人就信托財產清算報告所列的有關事項解除責任。  

陜西省國際信托股份有限公司

2020年2月28日

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